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天津市第一中學2018年度部门决算编制说明
时间: 2019-09-12

第一部分    天津市第一中學概况

一、主要職責

天津市第一中學主要职责是提供初、高中学历教育。学校按照国家和社会发展的需要,为每一个学生的需求与发展创设优质环境,使之逐步形成可持续成功与恒久幸福人生的重要品质,以“礼貌、诚实、感恩、爱心、责任、自尊、自强、乐群、善学、尚新”为育人内容,培养出一大批品学兼优、学有所长的学生。

二、機構設置

根据上述职责,天津市第一中學內設13個職能處室,下轄0個預算單位。

第二部分  天津市第一中學2018年度部門決算情況說明

一、2018年度部門決算收入情況

天津市第一中學2018年度部門決算收入總計95,062,593.61元,與2017年決算相比減少8,894,786.18元,其中:財政撥款收入83,372,895.60元,占87.7%;上級補助收入0元,占0%;事業收入3,391,250.00元,占3.57%;經營收入0元,占0%;附屬單位上繳收入0元,占0%;其他收入2,101,846.87元,占2.21%

二、2018年度部門決算支出情況

天津市第一中學2018年度部門決算支出總計 95,062,593.61元,與2017年決算相比減少8,894,786.18元,其中:基本支出86,488,656.37元,占90.98%;項目支出7,762,073.60元,占8.17%;上繳上級支出0元,占0%;經營支出0元,占0%;對附屬單位補助支出0元,占0%

三、2018年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況

天津市第一中學2018年度部門決算一般公共預算財政撥款支出總計84,719,080.60元,與2017年決算相比增加1,111,706.60元,具體情況如下:

1、“教育支出”71,005,080.60元,其中:

“普通教育”67,844,080.60元,包含“初中教育”20,419,395.60元,“高中教育”47,424,685.00元,主要用于學校日常運行的人員及公用支出。

“教育費附加安排的支出”3,161,000.00元,全部爲“城市中小學校舍建設”,主要用于學校教學樓修繕。

2、“社會保障和就業支出”8,988,000.00,其中:

“行政事業單位離退休”8,988,000.00元,包含“機關事業單位基本養老保險繳費支出”6,420,000.00元,“機關事業單位職業年金繳費支出”2,568,000.00元,主要用于本單位在職人員基本養老保險繳費及事業單位職業年金繳費。

3、“醫療衛生與計劃生育支出”4,726,000.00元,其中:

“行政事業單位醫療”4,726,000.00元,包含“事業單位醫療”3,311,000.00元,“其他行政事業單位醫療支出”1,415,000.00元,主要用于我單位在職人員醫療保險繳費及在職、離退休人員醫療費。

四、2018年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況

天津市第一中學2018年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計76,958,000.00元,與2017年決算相比減少1,083,000.00元,具體情況如下:

1、“工資福利支出”64,736,872.81元,其中:

“基本工資”14,402,335.19元;“津貼補貼”6,342,197.90元;“績效工資”16,702,213.97;“機關事業單位基本養老保險繳費”6,569,701.66元;“職業年金繳費”2,627,722.40元;“職工基本醫療保險繳費”3,252,109.57元;“其他社會保障繳費”479,242.05元,主要用于在職人員失業保險、生育保險、工傷保險繳費;住房公積金13,670,043.27元;醫療費691,306.80元。

2、“商品和服務支出”7,518,000.00元,其中:

“辦公費”335,761.95元;“水費”291,438.45元;“電費”645,440.50元;“取暖費”2,198,550.40元;“物業管理費”2,147,115.18元;“差旅費”132,583.79元;“培訓費”13,106.70元;“專用材料費”345,863.44元;“工會經費”742,000.00元;“福利費”649,728.88元;“公務用車運行維護費”16,410.71元。

3、“對個人和家庭的補助”4,703,127.19元,其中:

“離休費”706,949.95元;“退休費”1,878,858.52元;“撫恤金”387,939.20元;“生活補助”3,600.00元;“醫療費補助”1,130,768.52元;“其他對個人和家庭的補助”595,011.00元,“其他對個人和家庭的補助”主要用于防暑降溫補貼及援疆援藏幹部補貼。

4、天津市第一中學2018年度一般公共預算財政撥款基本支出中無資本性支出。

五、2018年度機關運行經費決算數

天津市第一中學2018年度無機關運行經費。

六、2018年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出情況

天津市第一中學2018年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

七、2018年度政府采購情況

天津市第一中學2018年政府采購支出總額12,761,802.73元,其中:政府采購貨物支出7,107,533.50元、政府采購工程支出3,405,514.00元、政府采購服務支出2,248,755.23元。

八、2018年度預算績效情況

天津市第一中學2018年度無實行預算績效管理的項目。

九、2018年度國有資産占有使用情況

截至20181231日,天津市第一中學共有車輛2輛,其中:其他用車2輛,其他用車主要爲一般公務用車。單價50萬元以上的通用設備2台(套),單價100萬元以上的專用設備0台(套)。

十、2018年度教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況

此项内容属于乡、镇、街级部门和单位公开的内容,天津市第一中學是市级单位,2018年度無教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出。

第三部分  專業名詞解釋

部門決算,是指行政事業單位在年度終了,根據財政部門決算編審要求,在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。

                                   

天津市第一中學2018年度部门决算公开表.xls